النشرة الاسبوعية

أموال نتوورك – النشرة الاسبوعية رقم 26

أموال نتوورك

اهم مجريات السوق و ما هو القادم 🔎


☑️ أداء سوق الكريبتو بشكل عام


☑️ أمور مهمة يجب الانتباه لها في الفترة القادمة

🔵 اقتصاد عالمي:

🔹 الثلاثاء 6 سبتمبر: معدل الإنتاج الغير صناعي PMI لشهر أغسطس في أمريكا

🔹 الثلاثاء 6 سبتمبر: الموازنة التجارية لشهر أغسطس في الصين

🔹 الأربعاء 7 سبتمبر: الموازنة التجارية لشهر يوليو في أمريكا

🔹 الأربعاء 7 سبتمبر: قرار نسبة الفائدة من البنك المركزي في كندا

🔹 الخميس 8 سبتمبر: قرار نسبة الفائدة من البنك المركزي في في الاتحاد الأوروبي

🔹 الخميس 8 سبتمبر: معدل التضخم العام السنوي لشهر أغسطس في الصين


☑️ بِمن سيضحي البنك المركزي الأوروبي؟

1️⃣. ستتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو البنك المركزي الأوروبي وقرار مستوى الفائدة يوم الخميس. من الجدير بالذكر أن القرار السابق للبنك كان يوم 21 يوليو (قبل 6 اسابيع) و كان المراقبون و جميع التوقعات تشيرالى ان البنك الاوروبي سيرفع بمقدار صفر نقطة 0% او 25 نقطة 0.25% لكن البنك فاجأ العالم كله بقرار رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة او 0.5% و تسبب ذلك في التأثير السلبي المباشر على أغلب الأسواق الاستثمارية. فهل يفعلها مجدداً يوم الخميس القادم؟ البنك الاوروبي في موقف حرج، بسبب ضرورة خفض التضخم في أوروبا وضرورة دعم قوة اليورو أمام الدولار (سبب الرفع) و في نفس الوقت هنالك مشاكل مالية يعانيها المستهلك الأوروبي و الشركات و المحلات الأوروبية التي تعاني من ارتفاع اسعار الوقود و شحة سلاسل الامداد (ضغط نحو التسهيل المالي و خفض الفائدة). فالآن يجب أن يقرر البنك التالي: التضحية بالمستهلك العادي من أجل تقوية اليورو و خفض التضخم؟ ام قبول التضخم و التضحية باليورو من اجل انقاذ المستهلك والتجارة المحلية وسط أزمة وقود؟ سنرى الجواب يوم الخميس.

2️⃣. صدرت احدث نسخة من نشرة الاون شين بالعربي بالتعاون بين جلاسنود و اموال نتورك و يمكنكم قراءتها هنا في الرابط

3️⃣. شركة بلاك روك العملاقة BlackRock رمز سهمها BLK أصدرت تقريرها الربعي الاخير يوم 30 يونيو الماضي و اشارت فيه الى أن البيتكوين سلعة مواردية commodity وأن الشركة تعي المخاطر الاستثمارية فيه بالاضافة الى تفاصيل اخرى في تقريرها في الرابط. ثم قبل أيام قليلة (يوم 26 اغسطس) أصدرت بلاك روك بيان الاستثمار لصندوقها الاستثماري العالمي و رمزه MALOX الذي يتيح للشركات و المؤسسات العالمية الاستثمار في مختلف الوسائل و السلع و المواد الاستثمارية بشكل غير مباشر عن طريق بلاك روك. يمكنكم قراءة البيان الكامل هنا في الرابط و يوضح التقرير بشكل واضح طبيعة الاستثمار في البيتكوين للمؤسسات و المخاطر و عقود الفيوتشرز و عدم إمكانية الثقة بالمنصات السبوت بسبب عدم دقة السعر فيها بالاضافة الى معلومات اخرى.

ملاحظة: دخول بلاك روك في الفيوتشرز يشير ايضاً إلى شراء بلاك روك لكميات من البتكوين في خزانتها، و هذا يعني أن المضاربين و الأشخاص الذين يبيعون بيتكوين هم من المحتمل يبيعون البيتكوين الى بلاك روك و شركات مثيلة لها.

4️⃣. من المحتمل أن يكتمل تحديث الدمج للاثيريوم بعد 10 ايام لكن هناك احتمال حدوث المشاكل التالية ايضاً:

◀️ في بداية شهر أغسطس (قبل أربعة أسابيع) حدث خلل تقني خطير في التحديث التجريبي على goerli و قام مطوري الايثريوم بإصدار اصلاح على teku لاصلاح الخلل الذي قام بإعادة توزيع و ترتيب 30 خانة في كود التحديث. المطورين اعتبروا التحديث ناجح على goerli رغم الخلل، رابط التفاصيل هنا.

◀️ قام أحد المعدنين في ايثريوم في شهر أبريل بإضافة 20 ضعف من قوة التعدين(الهاش ريت) للإيثريوم على روبستين Ropsten التي كان فيها خلل الهاش ريت المنخفض، وتسبب ذلك وصل الروبستن Ropsten على ايثريوم إلى ذروته القصوى من الهاش ريت بأسبوعين كاملين قبل موعد تحديث beacon chain يوم 30 مايو.

5️⃣. تم دعوة أموال نتورك رسمياً لحضور و تغطية مؤتمر البيتكوين في مدينة أمستردام يوم 12 أكتوبر القادم، و سأكون حاضراً هناك و اتمنى اللقاء بأصدقاء البرنامج الذين سيحضرون ايضاً.


☑️ توقعاتي للأشهر القادمة 📃

التوقعات التالية مبنية على احتمالات و لا يوجد شيء مؤكد في قراءة السوق:

🔵 رفع البنك الفدرالي الأمريكي لمستوى الفائدة منذ عدة شهور و التشديد المالي الذي وصل الى تقليص السيولة في السوق بحوالي 23 مليار دولار اسبوعياً هو احد الاسباب الرئيسية في اتجاه السوق الهابط منذ شهر نوفمبر 2021. التوقعات السابقة من شهر أبريل كانت دقيقة حتى منتصف الشهر الماضي، يمكن قراءتها هنا. التعديل الاول عليها هنا و كانت فيه الاشارة الى قوة عكسية بين السياسة المالية للبنك (الحكومة) و القوة الاستثمارية الخاصة (وول ستريت).  الآن، حان وقت التعديل الثاني و الذي اتوقع فيه أن يبدأ سوق البيتكوين خصوصاً و الأسواق الاستثمارية بشكل عام بالتعافي و البدء في ترند صاعد بين شهر فبراير و شهر أبريل 2023، الأسباب هي التالية:

1️⃣. احتمالات رفع الفائدة ارتفعت قبل أيام قليلة للإشارة بأن البنك محتمل ان يرفع الفائدة في سبتمبر بمقدار 75 نقطة و في نوفمبر 50 نقطة ثم 25 نقطة في ديسمبر ليصل إلى 4% مع نهاية السنة، و بعدها سيبدأ بالتلميح للتراجع و التسهيل. المقصود هنا هو ليس الهدف و إنما الحد الأقصى. البنك يعرف انه محدد بسقف أعلى للرفع بدون التسبب بانهيار واسع في سوق العقار و في ارتفاع البطالة لمستويات خطيرة. البطالة الآن عند 3.7% و ارتفاعها شي جيد كما شرحت في السابق، لكن البنك لا يستطيع قانونياً او سياسياً أن يتسبب بارتفاع البطالة فوق 5% و لذلك المسألة للبنك هي مسألة حساسة عند العمل على تنفيذ سياسة مالية لخفض التضخم و ابقاء البطالة عند مستوى 4% و 5% و ايضاً عدم انهيار العقار و عدم التسبب بإحراج سياسي.

2️⃣. المؤثر الأبرز والأكبر على ارتفاع التضخم الأمريكي هو ارتفاع أسعار النفط، لكن أسعار الوقود الاستهلاكي في أمريكا بدأت بالنزول منذ منتصف أغسطس، و بيانات التضخم لشهر اغسطس تصدر يوم 13 سبتمبر  محتمل جداً أن البنك يرفع بمقدار 50 نقطة و ليس 75 إذا أشارت البيانات يوم 13 الى استقرار التضخم أو انخفاضه، و حينها من الممكن أن يتراجع البنك قبل الوصول إلى فائدة بنسبة 4% حيث تتلاشى الذريعة لرفع الفائدة عند انخفاض التضخم.

3️⃣. عند مراجعة بيانات الهالفنج للبيتكوين سنرى اننا الان في اليوم رقم 845 منذ الهالفنج السابق في يوم 11 مايو 2020 و بالمقارنة مع الهالفنج الاول و الثاني، نحن نقترب من القاع، و عادةً يبدأ البيتكوين في الصعود (ليس بشكل صاروخي و إنما اتجاه صاعد) عند الوصول الى حوالي يوم 990 منذ الهالفنج. مما يشير الى فبراير و مارس 2023. الجدير بالذكر أن الفرق في هذه الدورة من الهالفنج تختلف في شيء واحد وهي كثرة المؤسسات في الاستثمار في البيتكوين في هذه الدورة مقارنةً بالدورة الاولى و الثانية التي لم يكن فيها وجود للمؤسسات.

🔴 يجب مراقبة و انتظار الأمور التالية ايضاً:

🔹 يوم 6 سبتمبر: الموازنة التجارية في الصين

🔹 يوم 8 سبتمبر: قرار البنك الأوروبي لنسبة الفائدة في الاتحاد الأوروبي

🔹 يوم 13 سبتمبر: معدل التضخم في أمريكا

🔹 يوم 15 سبتمبر: قرار البنك البريطاني لنسبة الفائدة في بريطانيا

🔹 يوم 21 سبتمبر: قرار البنك الفيدرالي لنسبة الفائدة في أمريكا


☑️ الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات)

🌏 الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات) في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا بشكل عام:

◀️ كان هناك انخفاض كبير في الاوردرات على الـOTC في أمريكا و كان الحذر مسيطراً على اغلب التداول فيه. حيث كان هناك بعض الاوردرات على البيتكوين BTC و الإيثريوم بشكل غير منتظم.

◀️ في أوروبا، كانت الاوردرات متوازنة حيث بدأ الأسبوع بعدد كبير من اوردرات البيع على البيتكوين BTC و ايثريوم ثم انتهى الاسبوع (مع صدور تقرير البطالة الأمريكي) مع عدد كبير لأوردرات شراء البيتكوين BTC و ايثريوم بالإضافة لاوردرات شراء ADA و DOGE و DOT و XLM

◀️ في آسيا كانت أغلب الاوردرات الأسبوع الماضي باتجاه البيع على البيتكوين BTC بالاضافة لاوردرات خفيفة نحو شراء عملات ADA و  NEAR.


☑️ البورصة الأمريكية (الأسهم و الاوبشنز)

🔵 جدول اعلان تقارير الأرباح الربعية للشركات المدرجة في لوائح البورصة الأمريكية. الشركات تعطي تقاريرها للمستثمرين قبل فتح السوق و بعد فتح السوق. وقت فتح سوق البورصة هو الساعة 9:30 صباحا بتوقيت نيويورك، واغلاق السوق هو الساعة 4:00 عصراً  بتوقيت نيويورك. (يوم الاثنين 5 سبتمبر عطلة رسمية والأسواق مغلقة)


☑️ الأسهم:

🔵 قائمة بالأسهم التي تم وضع اكبر كم من الاوردرات لتداولها قبل اغلاق السوق يوم الجمعة في فيديلتي. معناه ان الاوردرات لهذه الأسهم تستعد للتنفيذ مع بداية الاسبوع القادم حسب حركة السهم. اللون الأخضر يشير الى مجموع اوردرات الشراء للسهم في حين ان اللون الاحمر يشير الى عدد اوردرات البيع للسهم.


☑️ الأوبشنز:

🔵 للمتداولين في الاوبشنز: الأسهم التالية هي الاسهم التي شهدت أكبر كم volume من فتح عقود الأوبشنز مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع القادم.


☑️ ملاحظات مهمة:

  • محتوى البرنامج في النشرة الاسبوعية و حلقات البرنامج على يوتيوب و البودكاست و غيرها جميعها مجانية. لا تقع في فخ السكام و محاولات الاحتيال من قبل أشخاص ينتحلون شخصية البرنامج.
  • لا نتحمل مسؤولية ادارة حسابك الشخصي او قرارك الشخصي في التداول في الأسهم و الكريبتو. المعلومات اعلاه إخبارية و تحليلية و ليست نصائح بيع او شراء.
  • لا نملك اي قناة توصيات على تلجرام (قناة نشر فقط)
  • لا نملك حساب واتساب
  • لا نقدم دروس او دورات مدفوعة
  • نرجوا الحذر و التنبيه
  • المصادر: Nansen, Glassnode, Fidelity, Bloomberg Terminal, Earnings Whispers, ThinkorSwim, Santiment, CME, Kraken OTC, Coinbase OTC, Binance OTC

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى