النشرة الاسبوعية
أخر الأخبار

شبكة اموال و برنامج اموال المستقبل – النشرة الاسبوعية رقم 15

اهم مجريات السوق و ما هو القادم

☑️ الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات)

🔵 الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات) في آسيا و امريكا الشمالية و اوروبا بشكل عام: شهدت اوردرات الـOTC تأثيراً مباشراً بسبب الاحداث في شركة سيلسيوز Celsius التي مثلت الموجة الثانية للنزول الحالي و التي ذكرتها في تغريدة مفصلة قبل اكثر من شهر. اغلب الاوردرات في بداية الاسبوع كانت اوردرات بيع بيتكوين BTC. و تحويل الـwBTC الى BTC. بالاضافة لذلك, لاحظنا اوردرات بيع كبيرة على مشاريع الديفاي و ايضاً التخلص من ستيبلكوين DAI و شراء عملات ستيبلكوين اخرى. مع منتصف و نهاية الاسبوع لاحظنا ارتفاعاً خفيفاً لاوردرات شراء بيتكوين BTC بسبب اعلان المركزي الاحتياطي الامريكي للرفع 75 نقطة و اعلانه لسياسة شبه مرنة تجاه السوق. ملاحظة اخيرة: شهدنا في الـOTC في اوروبا عمل اوردرات شراء من بعض الحسابات الكبيرة تجاه العملات التالية: QNT, GALA, MATIC


☑️ أداء سوق الكريبتو بشكل عام


☑️أمور مهمة يجب الانتباه لها في الفترة القادمة

🔵 كريبتو:

  • الاحد 19 يونيو: عملة Neo رمزها NEO ستقوم بعمل هارد فورك لشبكتها
  • الثلاثاء 21 يونيو: عملة Hedera رمزها HBAR ستقوم بعمل هارد فورك لشبكتها
  • الاربعاء 22 يونيو: عملة Binance رمزها BNB ستقوم بتحديث Euler المرتقب

🔵 اقتصاد عالمي:

  • الثلاثاء 21 يونيو: اعلان ارقام مبيعات المنازل العقارية في امريكا 🇺🇸
  • الاربعاء 22 يونيو: اعلان معدل التضخم السنوي في بريطانيا 🇬🇧
  • الاربعاء 22 يونيو: اعلان معدل التضخم السنوي في كندا 🇨🇦
  • الاربعاء 22 يونيو: جيروم باول يقدم تقرير السياسة المالية الامريكية الحالية و المستقبلية الى مجلس الشيوخ في الكونجرس 🇺🇸
  • الخميس 23 يونيو: جيروم باول يقدم تقرير السياسة المالية الامريكية الحالية و المستقبلية الى مجلس النواب في الكونجرس 🇺🇸
  • الجمعة 24 يونيو: اعلان ارقام مبيعات المنازل العقارية الجديدة في امريكا 🇺🇸

🔍السوق في هذه الفترة🔎

🔵 بكل اختصار و بدون اي تعقيد: المشكلة في سوق الكريبتو الآن هي مشكلة سيولة و ليست مشكلة تقنية. انا نبهت عن موضوع السيولة في شهر يناير الماضي في حلقة على يوتيوب و ايضاً كررت التحذير في مارس ثم كتبت النشرة رقم 4 في بداية أبريل وكتبت الكثير من التغريدات عن الموضوع. الازمة الآن هي ازمة سيولة و ليس ازمة تقنية. 

رأينا عدة شركات كريبتو (سيلسيوز, بابل, ثري اروز, و غيرهم) يواجهون مصاعب مالية شديدة و يجمدون السحوبات ويخسرون مبالغ طائلة بعضهم يواجه تحقيقات قانونية بسبب خروقات مالية. بالإضافة لذلك, نرى بكل وضوح ان السوق بشكل شبه كامل (جميع عملات الكريبتو) في نزول شديد منذ أسابيع. هل هذا يدل على فشل التقنية؟ لا. فشل القيمة؟ لا. فشل في عمل البلوكشين؟ لا. المشكلة تتكون من جزئين:

١. قلة السيولة في السوق بسبب التشديد المالي من البنوك المركزية حول العالم. كيف تضخ البنوك المركزية المال في السوق؟ البنك المركزي لا يسلم المال مباشرةً الى الناس و الشركات و انما يوفر قروض سهلة الى البنوك و المصارف. البنك المركزي هو بنك للبنوك, حيث تحصل البنوك على القروض من المركزي. و في فترات التسهيل المالي و ايام الفائدة المنخفضة, يكون من السهل على البنوك الحصول على القروض الرخيصة (بسبب انخفاض الفائدة) من البنك المركزي. و بعد ذلك تقوم البنوك بإقراض المبالغ الى الشركات و الناس. لكن الان اصبح من الصعب على البنوك الحصول على القروض الرخيصة من المركزي بسبب التشديد و رفع الفائدة (أصبح القرض غالي). بالإضافة لذلك يقوم البنك المركزي الأمريكي (كمثال) بشراء السندات الحكومية وسندات القروض العقارية كل شهر بقيمة 120$ مليار. نعم كل شهر. لكن بدءاً من 1 و 15 يونيو الحالي, انخفض المبلغ الى 80$ مليار دولار شهرياً. كان هنالك 120$ مليار تدخل السوق العام كل شهر, والآن انخفض المبلغ الشهري الى 80$ مليار. هذه الأسباب تعني شحة السيولة في السوق. 

من المهم التذكير بالامر التالي: مشاريع الكريبتو و شركات الكريبتو و الاستثمار في البورصة و فتح عقود اوبشنز و فيوتشرز, كل هذه الامور تحتاج الى المال, هذا المال ليس نقد كاش و إنما قرض من بنك. على سبيل المثال, عند قيام شركة كريبتو بشراء عملة كريبتو او بناء عملة كريبتو جديدة, فهي تحتاج إلى مبلغ من المال لإكمال المشروع, هذا المبلغ ليس نقد كاش و انما قرض من بنك. و الآن تقوم البنوك بإيقاف او تقليل الاقتراض و ايضاً استرداد ما تم إقراضه في السنوات الماضية. يعني الحفلة خلصت و الموسيقى توقفت و بعض الشركات لا زالت تحاول تسديد ديونها و بعضهم لا يستطيع (مثل سيلسيوز)

٢. الطمع في شركات الكريبتو هو سبب فشلها, كان بإمكان الكثير من هذه الشركات عدم الاقتراض اكثر من ما بوسعهم over-leveraged لكنهم لم يستخدموا نظام الوقاية من المخاطرة بشكل صحيح, و لذلك تفشل هذه الشركات الآن و تجر معها العديد من مشاريع الكريبتو

عالم استثمار الكريبتو كان يتكون من العملات و المنصات فقط, لكن في الفترة القصيرة الماضية رأينا ارتفاع لعدد شركات اقراض و اقتراض الكريبتو و هي سبب المشكلة الحالية

شخصياً: اتمنى ان تفشل و تفلس اغلب شركات الكريبتو من ضمنها منصات التداول ايضاً, لأن مشاريع الكريبتو جاءت لتخلص الناس من هذه الشركات. انا سعيد بمشاهدة سيلسيوز و غيرها تفشل و تفلس
بالاضافة لذلك: سعر البيتكوين نزل بسبب الخوف في السوق و خروج الكثير و الكثير من المستثمرين الذين اشتروا البيتكوين عن طريق القروض. لكن تقنياً البيتكوين لم يتغير و لم يعدل اي شي في كود او بلوكشين او عمل البيتكوين. في الواقع: هنالك الكثير من التطورات الجارية خلف الكواليس في عالم البيتكوين و التي ستكتمل في السنة و السنتين القادمة و يمكنكم قراءتها هنا


🟢ما هو التصرف الصحيح الآن؟

🔵 تقريباً كل اسبوع اكرر نفس النصيحة و اسف على التكرار لكنها ضرورية

الجواب يعتمد على السؤال التالي: هل عندك دخل شهري ثابت؟ اذا لا فإخرج من السوق و اهتم بوضعك المالي و خصوصاً اذا تحتاج السيولة النقدية لأسباب و ظروف شخصية

اذا الجواب نعم (عندك دخل شهري ثابت) فبإمكانك الانتظار حتى ارتداد السوق بعد فترة. و قم بالتركيز فقط على البيتكوين و قم بالشراء المتدرج بطريقة DCA. السبب: البيتكوين اثبت انه يختلف عن باقي العملات. و ما اسرع السنوات عند المرور, خلال سنوات قليلة سنرى البيتكوين في اسعار خيالية, هذا شيء مؤكد و الدليل اداءه السعري على مدى سنوات. للاسف باقي العملات اشبه بالاسهم و هو هذا الواقع, فالافضل الاستثمار في الاسهم, و الاستثمار الصحيح في الكريبتو يرتكز على البيتكوين.


🔴 ارتداد السوق؟

🔵 نعم السوق سيرتد للصعود و هذه ليست اول مرة و لا آخر مرة ينزل السوق. بعد عدة شهور مع نهاية السنة الحالية و بداية السنة القادمة. لعدة عوامل ماكرو, اهمها البنك المركزي الاحتياطي الامريكي سيضطر للتراجع عن سياسته اذا تسبب بانهيار في سوق العقار الامريكي قريباً, و ايضاً راح يتسبب بخسارة الحزب الديمقراطي الامريكي في الانتخابات النصفية الامريكية في نوفمبر القادم, مع قدوم الجمهوريين سيتم التصويت و الاقرار لقانون كريبتو مساند جداً للبيتكوين في شهر يناير 2023 

بالاضافة لذلك: راقبوا و نراقب معكم التواريخ التالية:

1. اصدار تفاصيل اجتماع قرار المركزي الامريكي يوم 6 يوليو القادم

2. اصدار معدل البطالة في امريكا يوم 8 يوليو القادم

3. اصدار معدل التضخم يوم 13 يوليو القادم

4. اصدار معدل الناتج المحلي الاجمالي GDP للربع الثاني Q2 يوم 28 يوليو القادم


☑️ البورصة الامريكية (الاسهم و الاوبشنز)

🔵 جدول اعلان تقارير الارباح الربعية للشركات المدرجة في لوائح البورصة الامريكية. الشركات تعطي تقاريرها للمستثمرين قبل فتح السوق و بعد فتح السوق. وقت فتح سوق البورصة هو الساعة 9:30 صباحا بتوقيت نيو يورك, و اغلاق السوق هو الساعة 4:00 عصراً  بتوقيت نيو يورك. (يوم الاثنين 20 يونيو عطلة رسمية في امريكا و سوق البورصة مغلق)


🔵 قائمة بالاسهم التي تم وضع اكبر كم من الاوردرات لتداولها قبل اغلاق السوق يوم الجمعة في فيديلتي. معناه ان الاوردرات لهذه الاسهم تستعد للتنفيذ مع بداية الاسبوع القادم حسب حركة السهم. اللون الاخضر يشير الى مجموع اوردرات الشراء للسهم في حين ان اللون الاحمر يشير الى عدد اوردرات البيع للسهم. (يوم الاثنين 20 يونيو عطلة رسمية في امريكا و سوق البورصة مغلق)


🔵 للمتداولين في الاوبشنز: الاسهم التالية هي الاسهم التي شهدت اكبر كم volume من فتح عقود الاوبشنز مع نهاية الاسبوع الماضي و بداية الاسبوع القادم (يوم الاثنين 20 يونيو عطلة رسمية في امريكا و سوق البورصة مغلق)


☑️ ملاحظات مهمة:

  • محتوى البرنامج في النشرة الاسبوعية و حلقات البرنامج على يوتيوب و البودكاست و غيرها جميعها مجانية. لا تقع في فخ السكام و محاولات الاحتيال من قبل أشخاص ينتحلون شخصية البرنامج.
  • لا نتحمل مسؤولية ادارة حسابك الشخصي او قرارك الشخصي في التداول في الأسهم و الكريبتو. المعلومات اعلاه إخبارية و تحليلية و ليست نصائح بيع او شراء.
  • لا نملك اي قناة توصيات على تلجرام (قناة نشر فقط)
  • لا نملك حساب واتساب
  • لا نقدم دروس او دورات مدفوعة
  • نرجوا الحذر و التنبيه
  • المصادر: Nansen, Glassnode, Fidelity, Bloomberg Terminal, Earnings Whispers, ThinkorSwim, Santiment, CME, Kraken OTC, Coinbase OTC, Binance OTC

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى